1.按照集團財務(wù)制度要求執(zhí)行各項財務(wù)基礎(chǔ)工作；
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算和資金往來業(yè)務(wù)；
3.登記現(xiàn)金、銀行日記賬，核對現(xiàn)金及銀行存款的余額；
4.與收銀員交接現(xiàn)金、收款單據(jù)，審核收款日報表；
5.將收到現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金不超限額；
6.負責現(xiàn)金、支票、票據(jù)、法人印章的安全管理工作。
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